中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 313,124 | 573,577 |
| コール・ローン | 318,999,168 | 321,151,193 |
| 投資信託受益証券 | 200,000,000 | 9,986,000 |
| 投資証券 | 9,658,652,436 | 5,562,309,676 |
| 未収利息 | 349 | 263 |
| 流動資産計 | 10,177,965,077 | 5,894,020,709 |
| 資産の部合計 | 10,177,965,077 | 5,894,020,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 111,476,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,531,590 | 2,442,493 |
| 未払委託者報酬 | 109,478,969 | 75,717,084 |
| その他未払費用 | 1,652,410 | 1,777,500 |
| 流動負債計 | 114,662,969 | 191,413,677 |
| 負債の部合計 | 114,662,969 | 191,413,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,901,510,000 | 5,573,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,792,108 | 128,777,032 |
| 元本等合計 | 10,063,302,108 | 5,702,607,032 |
| 純資産の部合計 | 10,063,302,108 | 5,702,607,032 |
| 負債・純資産合計 | 10,177,965,077 | 5,894,020,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
