中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 573,577 | 726,998 |
| コール・ローン | 321,151,193 | 343,522,642 |
| 投資信託受益証券 | 9,986,000 | 9,975,000 |
| 投資証券 | 5,562,309,676 | 4,640,022,380 |
| 未収利息 | 263 | 94 |
| 流動資産計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 |
| 資産の部合計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,476,600 | 205,475,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,493 | 1,960,766 |
| 未払委託者報酬 | 75,717,084 | 60,783,237 |
| その他未払費用 | 1,777,500 | 1,823,148 |
| 流動負債計 | 191,413,677 | 270,042,651 |
| 負債の部合計 | 191,413,677 | 270,042,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,573,830,000 | 4,109,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,777,032 | 614,694,463 |
| 元本等合計 | 5,702,607,032 | 4,724,204,463 |
| 純資産の部合計 | 5,702,607,032 | 4,724,204,463 |
| 負債・純資産合計 | 5,894,020,709 | 4,994,247,114 |
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