中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 726,998 | 370,506 |
| コール・ローン | 343,522,642 | 89,934,913 |
| 投資信託受益証券 | 9,975,000 | 9,971,000 |
| 投資証券 | 4,640,022,380 | 3,098,980,310 |
| 未収利息 | 94 | 2 |
| 流動資産計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 |
| 資産の部合計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,475,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,960,766 | 1,532,748 |
| 未払委託者報酬 | 60,783,237 | 47,515,040 |
| その他未払費用 | 1,823,148 | 1,426,892 |
| 流動負債計 | 270,042,651 | 50,474,680 |
| 負債の部合計 | 270,042,651 | 50,474,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,109,510,000 | 3,156,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,694,463 | -7,797,949 |
| 元本等合計 | 4,724,204,463 | 3,148,782,051 |
| 純資産の部合計 | 4,724,204,463 | 3,148,782,051 |
| 負債・純資産合計 | 4,994,247,114 | 3,199,256,731 |
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