中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 370,506 | 28,135 |
| コール・ローン | 89,934,913 | 42,987,634 |
| 投資信託受益証券 | 9,971,000 | 9,960,000 |
| 投資証券 | 3,098,980,310 | 2,566,435,938 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 |
| 資産の部合計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,532,748 | 1,122,255 |
| 未払委託者報酬 | 47,515,040 | 34,789,506 |
| 未払利息 | － | 111 |
| その他未払費用 | 1,426,892 | 1,155,254 |
| 流動負債計 | 50,474,680 | 37,067,126 |
| 負債の部合計 | 50,474,680 | 37,067,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,156,580,000 | 2,745,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,797,949 | -163,485,419 |
| 元本等合計 | 3,148,782,051 | 2,582,344,581 |
| 純資産の部合計 | 3,148,782,051 | 2,582,344,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,256,731 | 2,619,411,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
