剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成26年4月11日至 平成27年4月10日	第8期自 平成27年4月11日至 平成28年4月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		128,777,032	614,694,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		105,061,736	117,499,816
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,061,736	117,499,816
分配金		※1205,475,500	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		614,694,463	△7,797,949

2016/06/30 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/30 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年4月9日現在)	(平成28年4月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		391,853,698	371,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△980,545	△1,081,529

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/30 9:20