中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月10日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 370,506 | 201,802 |
| コール・ローン | 89,934,913 | 21,514,069 |
| 投資信託受益証券 | 9,971,000 | 9,965,000 |
| 投資証券 | 3,098,980,310 | 2,714,734,428 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 3,199,256,731 | 2,746,415,299 |
| 資産の部合計 | 3,199,256,731 | 2,746,415,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,532,748 | 609,930 |
| 未払委託者報酬 | 47,515,040 | 18,907,652 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 1,426,892 | 611,284 |
| 流動負債計 | 50,474,680 | 20,128,921 |
| 負債の部合計 | 50,474,680 | 20,128,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,156,580,000 | 2,997,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,797,949 | -271,643,622 |
| 元本等合計 | 3,148,782,051 | 2,726,286,378 |
| 純資産の部合計 | 3,148,782,051 | 2,726,286,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,256,731 | 2,746,415,299 |
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