中国人民元建て短期債券投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,135 | 357,451 |
| コール・ローン | 42,987,634 | 22,457,521 |
| 投資信託受益証券 | 9,960,000 | 9,955,000 |
| 投資証券 | 2,566,435,938 | 2,555,111,664 |
| 流動資産計 | 2,619,411,707 | 2,587,881,636 |
| 資産の部合計 | 2,619,411,707 | 2,587,881,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,122,255 | 540,027 |
| 未払委託者報酬 | 34,789,506 | 16,740,799 |
| 未払利息 | 111 | 58 |
| その他未払費用 | 1,155,254 | 583,880 |
| 流動負債計 | 37,067,126 | 17,864,764 |
| 負債の部合計 | 37,067,126 | 17,864,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,830,000 | 2,591,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,485,419 | -21,473,128 |
| 元本等合計 | 2,582,344,581 | 2,570,016,872 |
| 純資産の部合計 | 2,582,344,581 | 2,570,016,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,619,411,707 | 2,587,881,636 |
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