シュローダー・BRICs通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月29日-平成21年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,967,310 | 641,370,761 |
| 未収入金 | 4,218,128 | 475,360 |
| 流動資産合計 | 2,351,185,438 | 641,846,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,351,185,438 | 641,846,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,218,128 | 475,360 |
| 未払受託者報酬 | 225,767 | 108,553 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,968 | 2,551,397 |
| その他未払費用 | 282,188 | 135,663 |
| 流動負債合計 | 10,032,051 | 3,270,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,032,051 | 3,270,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,236,215,228 | 831,979,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,938,159 | -193,404,573 |
| （分配準備積立金） | 102,247,575 | 36,557,862 |
| 元本等合計 | 2,341,153,387 | 638,575,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,341,153,387 | 638,575,148 |
| 負債純資産合計 | 2,351,185,438 | 641,846,121 |
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