シュローダー・BRICs通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月28日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 641,370,761 | 213,324,796 |
| 未収入金 | 475,360 | 540,037,805 |
| 流動資産合計 | 641,846,121 | 753,362,601 |
| 資産合計 | 641,846,121 | 753,362,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 475,360 | 540,037,805 |
| 未払受託者報酬 | 108,553 | 78,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,397 | 1,835,322 |
| その他未払費用 | 135,663 | 97,576 |
| 流動負債合計 | 3,270,973 | 542,048,774 |
| 負債合計 | 3,270,973 | 542,048,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,979,721 | 239,995,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,404,573 | -28,681,471 |
| （分配準備積立金） | 36,557,862 | 10,623,547 |
| 元本等合計 | 638,575,148 | 211,313,827 |
| 純資産合計 | 638,575,148 | 211,313,827 |
| 負債純資産合計 | 641,846,121 | 753,362,601 |
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