シュローダー・BRICs通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 213,324,796 | 176,786,340 |
| 未収入金 | 540,037,805 | 971,852 |
| 流動資産合計 | 753,362,601 | 177,758,192 |
| 資産合計 | 753,362,601 | 177,758,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 540,037,805 | 971,852 |
| 未払受託者報酬 | 78,071 | 19,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,322 | 462,037 |
| その他未払費用 | 97,576 | 24,532 |
| 流動負債合計 | 542,048,774 | 1,478,059 |
| 負債合計 | 542,048,774 | 1,478,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,995,298 | 205,673,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,681,471 | -29,392,920 |
| （分配準備積立金） | 10,623,547 | 8,744,568 |
| 元本等合計 | 211,313,827 | 176,280,133 |
| 純資産合計 | 211,313,827 | 176,280,133 |
| 負債純資産合計 | 753,362,601 | 177,758,192 |
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