日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年7月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月22日至 2014年10月20日	自 2014年10月21日至 2015年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	575,450,121	524,631,819
受取利息	35,820	45,097
有価証券売買等損益	-509,052,055	-401,816,215
営業収益合計	66,433,886	122,860,701
営業費用
受託者報酬	1,276,317	1,107,555
委託者報酬	34,887,652	30,274,720
その他費用	807,143	835,027
営業費用合計	36,971,112	32,217,302
営業利益又は営業損失（△）	29,462,774	90,643,399
経常利益又は経常損失（△）	29,462,774	90,643,399
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	29,462,774	90,643,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	351,884	13,361,969
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,026,019,267	-8,321,899,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,065,679	952,125,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,065,679	952,125,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,107,567	53,660,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,107,567	53,660,523
分配金	306,838,433	271,626,102