日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,851,099 | 219,733,711 |
| 投資信託受益証券 | 7,076,645,221 | 6,169,109,750 |
| 未収入金 | － | 5,056,917 |
| 未収利息 | 344 | 271 |
| 流動資産計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
| 資産の部合計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,878,268 | 43,979,838 |
| 未払解約金 | 5,964,298 | 5,601,718 |
| 未払受託者報酬 | 186,631 | 176,132 |
| 未払委託者報酬 | 5,101,499 | 4,814,575 |
| その他未払費用 | 629,204 | 1,281,667 |
| 流動負債計 | 60,759,900 | 55,853,930 |
| 負債の部合計 | 60,759,900 | 55,853,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,292,756,031 | 14,659,946,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,026,019,267 | -8,321,899,354 |
| （分配準備積立金） | 2,032,668,765 | 2,037,210,094 |
| 元本等合計 | 7,266,736,764 | 6,338,046,719 |
| 純資産の部合計 | 7,266,736,764 | 6,338,046,719 |
| 負債・純資産合計 | 7,327,496,664 | 6,393,900,649 |
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