日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,997,089 | 250,851,099 |
| 投資信託受益証券 | 8,295,217,348 | 7,076,645,221 |
| 未収入金 | 11,854,451 | － |
| 未収利息 | 211 | 344 |
| 流動資産計 | 8,449,069,099 | 7,327,496,664 |
| 資産の部合計 | 8,449,069,099 | 7,327,496,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,301,463 | 48,878,268 |
| 未払解約金 | 12,464,043 | 5,964,298 |
| 未払受託者報酬 | 238,033 | 186,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,506,468 | 5,101,499 |
| その他未払費用 | 1,321,077 | 629,204 |
| 流動負債計 | 74,831,084 | 60,759,900 |
| 負債の部合計 | 74,831,084 | 60,759,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,100,487,851 | 16,292,756,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,726,249,836 | -9,026,019,267 |
| （分配準備積立金） | 2,021,636,145 | 2,032,668,765 |
| 元本等合計 | 8,374,238,015 | 7,266,736,764 |
| 純資産の部合計 | 8,374,238,015 | 7,266,736,764 |
| 負債・純資産合計 | 8,449,069,099 | 7,327,496,664 |
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