日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,394,002 | 141,997,089 |
| 投資信託受益証券 | 9,095,669,997 | 8,295,217,348 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 11,854,451 |
| 未収利息 | 253 | 211 |
| 流動資産計 | 9,260,964,252 | 8,449,069,099 |
| 資産の部合計 | 9,260,964,252 | 8,449,069,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,229,195 | － |
| 未払収益分配金 | 58,817,215 | 54,301,463 |
| 未払解約金 | 16,056,249 | 12,464,043 |
| 未払受託者報酬 | 244,897 | 238,033 |
| 未払委託者報酬 | 6,694,114 | 6,506,468 |
| その他未払費用 | 667,494 | 1,321,077 |
| 流動負債計 | 105,709,164 | 74,831,084 |
| 負債の部合計 | 105,709,164 | 74,831,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,605,738,563 | 18,100,487,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,450,483,475 | -9,726,249,836 |
| （分配準備積立金） | 1,941,237,022 | 2,021,636,145 |
| 元本等合計 | 9,155,255,088 | 8,374,238,015 |
| 純資産の部合計 | 9,155,255,088 | 8,374,238,015 |
| 負債・純資産合計 | 9,260,964,252 | 8,449,069,099 |
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