日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,506,611 | 157,394,002 |
| 投資信託受益証券 | 11,127,723,312 | 9,095,669,997 |
| 未収入金 | － | 7,900,000 |
| 未収利息 | 293 | 253 |
| 流動資産合計 | 11,308,230,216 | 9,260,964,252 |
| 資産合計 | 11,308,230,216 | 9,260,964,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,615,784 | 23,229,195 |
| 未払収益分配金 | 66,848,267 | 58,817,215 |
| 未払解約金 | 16,898,255 | 16,056,249 |
| 未払受託者報酬 | 307,146 | 244,897 |
| 未払委託者報酬 | 8,395,597 | 6,694,114 |
| その他未払費用 | 1,488,313 | 667,494 |
| 流動負債合計 | 136,553,362 | 105,709,164 |
| 負債合計 | 136,553,362 | 105,709,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,282,755,811 | 19,605,738,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,111,078,957 | -10,450,483,475 |
| （分配準備積立金） | 1,940,452,401 | 1,941,237,022 |
| 元本等合計 | 11,171,676,854 | 9,155,255,088 |
| 純資産合計 | 11,171,676,854 | 9,155,255,088 |
| 負債純資産合計 | 11,308,230,216 | 9,260,964,252 |
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