日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/01/20 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/01/20 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2023/01/20 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/01/20 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/01/20 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/01/20 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年 4月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年7月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年4月20日から2023年4月20日へ変更)
2023年 4月20日
・信託終了(償還)予定2023/01/20 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年10月31日現在です。

2023/01/20 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/01/20 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/01/20 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/01/20 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/01/20 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/01/20 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年4月20日までとします(2008年4月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/01/20 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/01/20 9:02

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.0180
第11特定期間	2013年 4月23日～2013年10月21日	0.0180
第12特定期間	2013年10月22日～2014年 4月21日	0.0180
第13特定期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	0.0180
第14特定期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	0.0180
第15特定期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	0.0170
第16特定期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0.0120
第17特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0.0120
第18特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0.0120
第19特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0.0120
第20特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0.0120
第21特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0.0120
第22特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0120
第23特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.0120
第24特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0.0120
第25特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0.0120
第26特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0.0120
第27特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0.0060
第28特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0.0060
第29特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第10特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日0.0180第11特定期間2013年 4月23日～2013年10月21日0.0180第12特定期間2013年10月22日～2014年 4月21日0.0180第13特定期間2014年 4月22日～2014年10月20日0.0180第14特定期間2014年10月21日～2015年 4月20日0.0180第15特定期間2015年 4月21日～2015年10月20日0.0170第16特定期間2015年10月21日～2016年 4月20日0.0120第17特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日0.0120第18特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日0.0120第19特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日0.0120第20特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日0.0120第21特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日0.0120第22特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日0.0120第23特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日0.0120第24特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日0.0120第25特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日0.0120第26特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日0.0120第27特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日0.0060第28特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日0.0060第29特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日0.0060

2023/01/20 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/01/20 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/01/20 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 4月28日	臨時報告書
2022年 7月20日	有価証券届出書
2022年 7月20日	有価証券報告書
2022年 7月29日	臨時報告書

2023/01/20 9:02

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	26.47
第11特定期間	2013年 4月23日～2013年10月21日	△3.27
第12特定期間	2013年10月22日～2014年 4月21日	2.93
第13特定期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	0.28
第14特定期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	0.96
第15特定期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	△5.64
第16特定期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	△5.24
第17特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.26
第18特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.56
第19特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	6.72
第20特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△1.78
第21特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△4.72
第22特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	4.15
第23特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	△4.27
第24特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△10.33
第25特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	4.95
第26特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	7.41
第27特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	4.90
第28特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	8.20
第29特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	3.02

e border="0">期期間収益率(%)第10特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日26.47第11特定期間2013年 4月23日～2013年10月21日△3.27第12特定期間2013年10月22日～2014年 4月21日2.93第13特定期間2014年 4月22日～2014年10月20日0.28第14特定期間2014年10月21日～2015年 4月20日0.96第15特定期間2015年 4月21日～2015年10月20日△5.64第16特定期間2015年10月21日～2016年 4月20日△5.24第17特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日△3.26第18特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日7.56第19特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日6.72第20特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日△1.78第21特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日△4.72第22特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日4.15第23特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日△4.27第24特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日△10.33第25特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日4.95第26特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日7.41第27特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日4.90第28特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日8.20第29特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日3.02e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/01/20 9:02

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/01/20 9:02

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/01/20 9:02

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/01/20 9:02

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2023/01/20 9:02

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/01/20 9:02

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2023/01/20 9:02

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2023/01/20 9:02

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、債券や短期金融商品を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2023/01/20 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	844,545	1,272	1,074,261,240	1,270	1,072,572,150	68.74
ケイマン	投資信託受益証券	ハイグレードカレンシーファンド クラスA	2,200,021,139	0.2	460,904,428	0.2	461,124,430	29.55

e border="0">国・

2023/01/20 9:02

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	461,124,430	29.55
	バミューダ	1,072,572,150	68.74
	小計	1,533,696,580	98.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,544,623	1.70
合計(純資産総額)		1,560,241,203	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン461,124,43029.55バミューダ1,072,572,15068.74小計1,533,696,58098.30コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―26,544,6231.70合計(純資産総額)1,560,241,203100.00

2023/01/20 9:02

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/01/20 9:02

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2023年4月20日をもって信託期間が終了いたします。

2023/01/20 9:02

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日	当期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日
営業収益
受取配当金	7,175,340	6,765,862
有価証券売買等損益	128,716,305	47,087,536
営業収益合計	135,891,645	53,853,398
営業費用
支払利息	1,701	3,532
受託者報酬	255,846	259,525
委託者報酬	6,994,683	7,095,145
その他費用	708,012	668,410
営業費用合計	7,960,242	8,026,612
営業利益又は営業損失(△)	127,931,403	45,826,786
経常利益又は経常損失(△)	127,931,403	45,826,786
当期純利益又は当期純損失(△)	127,931,403	45,826,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	396,802	1,299,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,650,372,576	△4,397,296,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,812,711	325,369,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,812,711	325,369,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,423,765	24,983,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,423,765	24,983,199
分配金	36,847,042	34,895,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,397,296,071	△4,087,277,919

2023/01/20 9:02

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/01/20 9:02

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2023/01/20 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/01/20 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2023/01/20 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/01/20 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2013年 4月22日)	11,171	11,238	0.5014	0.5044
第11特定期間末	(2013年10月21日)	9,155	9,214	0.4670	0.4700
第12特定期間末	(2014年 4月21日)	8,374	8,428	0.4627	0.4657
第13特定期間末	(2014年10月20日)	7,266	7,315	0.4460	0.4490
第14特定期間末	(2015年 4月20日)	6,338	6,382	0.4323	0.4353
第15特定期間末	(2015年10月20日)	5,256	5,283	0.3909	0.3929
第16特定期間末	(2016年 4月20日)	4,263	4,287	0.3584	0.3604
第17特定期間末	(2016年10月20日)	3,688	3,710	0.3347	0.3367
第18特定期間末	(2017年 4月20日)	3,520	3,540	0.3480	0.3500
第19特定期間末	(2017年10月20日)	3,341	3,360	0.3594	0.3614
第20特定期間末	(2018年 4月20日)	2,978	2,995	0.3410	0.3430
第21特定期間末	(2018年10月22日)	2,582	2,599	0.3129	0.3149
第22特定期間末	(2019年 4月22日)	2,475	2,491	0.3139	0.3159
第23特定期間末	(2019年10月21日)	2,219	2,235	0.2885	0.2905
第24特定期間末	(2020年 4月20日)	1,753	1,767	0.2467	0.2487
第25特定期間末	(2020年10月20日)	1,713	1,727	0.2469	0.2489
第26特定期間末	(2021年 4月20日)	1,661	1,674	0.2532	0.2552
第27特定期間末	(2021年10月20日)	1,630	1,636	0.2596	0.2606
第28特定期間末	(2022年 4月20日)	1,666	1,673	0.2749	0.2759
第29特定期間末	(2022年10月20日)	1,567	1,572	0.2772	0.2782
	2021年10月末日	1,608	―	0.2565	―
	11月末日	1,527	―	0.2448	―
	12月末日	1,541	―	0.2496	―
	2022年 1月末日	1,525	―	0.2487	―
	2月末日	1,530	―	0.2501	―
	3月末日	1,613	―	0.2648	―
	4月末日	1,587	―	0.2636	―
	5月末日	1,576	―	0.2629	―
	6月末日	1,604	―	0.2712	―
	7月末日	1,529	―	0.2622	―
	8月末日	1,559	―	0.2709	―
	9月末日	1,531	―	0.2695	―
	10月末日	1,560	―	0.2768	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第10特定期間末(2013年 4月22日)11,17111,2380.50140.5044第11特定期間末(2013年10月21日)9,1559,2140.46700.4700第12特定期間末(2014年 4月21日)8,3748,4280.46270.4657第13特定期間末(2014年10月20日)7,2667,3150.44600.4490第14特定期間末(2015年 4月20日)6,3386,3820.43230.4353第15特定期間末(2015年10月20日)5,2565,2830.39090.3929第16特定期間末(2016年 4月20日)4,2634,2870.35840.3604第17特定期間末(2016年10月20日)3,6883,7100.33470.3367第18特定期間末(2017年 4月20日)3,5203,5400.34800.3500第19特定期間末(2017年10月20日)3,3413,3600.35940.3614第20特定期間末(2018年 4月20日)2,9782,9950.34100.3430第21特定期間末(2018年10月22日)2,5822,5990.31290.3149第22特定期間末(2019年 4月22日)2,4752,4910.31390.3159第23特定期間末(2019年10月21日)2,2192,2350.28850.2905第24特定期間末(2020年 4月20日)1,7531,7670.24670.2487第25特定期間末(2020年10月20日)1,7131,7270.24690.2489第26特定期間末(2021年 4月20日)1,6611,6740.25320.2552第27特定期間末(2021年10月20日)1,6301,6360.25960.2606第28特定期間末(2022年 4月20日)1,6661,6730.27490.2759第29特定期間末(2022年10月20日)1,5671,5720.27720.27822021年10月末日1,608―0.2565―11月末日1,527―0.2448―12月末日1,541―0.2496―2022年 1月末日1,525―0.2487―2月末日1,530―0.2501―3月末日1,613―0.2648―4月末日1,587―0.2636―5月末日1,576―0.2629―6月末日1,604―0.2712―7月末日1,529―0.2622―8月末日1,559―0.2709―9月末日1,531―0.2695―10月末日1,560―0.2768―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,561,615,147	円
Ⅱ 負債総額	1,373,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,560,241,203	円
Ⅳ 発行済口数	5,636,025,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2768	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,561,615,147円Ⅱ 負債総額1,373,944円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,560,241,203円Ⅳ 発行済口数5,636,025,146口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2768円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/01/20 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	209,208,593	6,448,057,982
第11特定期間	2013年 4月23日～2013年10月21日	148,852,356	2,825,869,604
第12特定期間	2013年10月22日～2014年 4月21日	115,008,438	1,620,259,150
第13特定期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	109,261,953	1,916,993,773
第14特定期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	96,874,067	1,729,684,025
第15特定期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	130,452,712	1,340,454,503
第16特定期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	72,940,848	1,624,902,133
第17特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	73,199,122	951,631,834
第18特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	69,124,509	973,279,573
第19特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	64,128,676	881,494,211
第20特定期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	65,719,738	630,181,723
第21特定期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	79,969,221	559,836,125
第22特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	74,689,580	441,082,994
第23特定期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	73,174,596	267,035,424
第24特定期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	78,093,327	666,246,702
第25特定期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	86,999,728	250,134,130
第26特定期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	94,661,108	474,037,243
第27特定期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	51,193,311	333,155,347
第28特定期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	43,277,997	259,856,105
第29特定期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	34,132,444	443,761,700

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第10特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日209,208,5936,448,057,982第11特定期間2013年 4月23日～2013年10月21日148,852,3562,825,869,604第12特定期間2013年10月22日～2014年 4月21日115,008,4381,620,259,150第13特定期間2014年 4月22日～2014年10月20日109,261,9531,916,993,773第14特定期間2014年10月21日～2015年 4月20日96,874,0671,729,684,025第15特定期間2015年 4月21日～2015年10月20日130,452,7121,340,454,503第16特定期間2015年10月21日～2016年 4月20日72,940,8481,624,902,133第17特定期間2016年 4月21日～2016年10月20日73,199,122951,631,834第18特定期間2016年10月21日～2017年 4月20日69,124,509973,279,573第19特定期間2017年 4月21日～2017年10月20日64,128,676881,494,211第20特定期間2017年10月21日～2018年 4月20日65,719,738630,181,723第21特定期間2018年 4月21日～2018年10月22日79,969,221559,836,125第22特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日74,689,580441,082,994第23特定期間2019年 4月23日～2019年10月21日73,174,596267,035,424第24特定期間2019年10月22日～2020年 4月20日78,093,327666,246,702第25特定期間2020年 4月21日～2020年10月20日86,999,728250,134,130第26特定期間2020年10月21日～2021年 4月20日94,661,108474,037,243第27特定期間2021年 4月21日～2021年10月20日51,193,311333,155,347第28特定期間2021年10月21日～2022年 4月20日43,277,997259,856,105第29特定期間2022年 4月21日～2022年10月20日34,132,444443,761,700

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/01/20 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/01/20 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/01/20 9:02

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2023/01/20 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2022年10月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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