有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/21-2022/10/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	844,545	1,074,261,240
	ハイグレードカレンシーファンド クラスA	2,200,021,139	460,904,428
合計		2,200,865,684	1,535,165,668

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。