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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

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【提出】: 2016/01/20 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	1,365,771	3,564,662,310
	ハイグレードカレンシーファンドクラスA	4,898,778,353	1,531,847,990
合計		4,900,144,124	5,096,510,300

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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