有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 1,587,529 | 1,703,418,617 | |
| ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 3,545,609,812 | 722,949,840 | ||
| 合計 | 3,547,197,341 | 2,426,368,457 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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