有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/21-2022/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 844,545 | 1,272 | 1,074,261,240 | 1,270 | 1,072,572,150 | 68.74 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 2,200,021,139 | 0.2 | 460,904,428 | 0.2 | 461,124,430 | 29.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
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