有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 1,399,797 | 3,090.02 | 4,325,400,725 | 3,141 | 4,396,762,377 | 68.39 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 5,388,841,740 | 0.34 | 1,852,678,401 | 0.35 | 1,903,338,902 | 29.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合 計 | 97.99 |
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