有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 1,372,663 | 2,609.86 | 3,582,458,257 | 2,624 | 3,601,867,712 | 69.00 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 4,905,340,449 | 0.31 | 1,533,934,295 | 0.3 | 1,512,806,994 | 28.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 合 計 | 97.99 |
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