有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 1,451,022 | 1,581.17 | 2,294,313,635 | 1,569 | 2,276,653,518 | 68.97 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 4,309,417,907 | 0.22 | 979,099,748 | 0.22 | 964,878,669 | 29.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 合 計 | 98.20 |
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