有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 1,090,241 | 1,046 | 1,140,392,086 | 1,056 | 1,151,294,496 | 68.48 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 2,547,480,311 | 0.19 | 486,823,487 | 0.19 | 494,211,180 | 29.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.88 |
| 合 計 | 97.88 |
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