日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,833,549 | 153,793,529 |
| 投資信託受益証券 | 3,394,580,146 | 3,217,481,129 |
| 未収入金 | 716,383 | － |
| 流動資産計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
| 資産の部合計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,120,672 |
| 未払収益分配金 | 20,230,790 | 18,596,059 |
| 未払解約金 | 1,639,536 | 886,276 |
| 未払受託者報酬 | 95,776 | 90,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,110 | 2,460,849 |
| 未払利息 | 238 | 156 |
| その他未払費用 | 1,349,676 | 663,489 |
| 流動負債計 | 25,934,126 | 29,817,524 |
| 負債の部合計 | 25,934,126 | 29,817,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,115,395,221 | 9,298,029,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,595,199,269 | -5,956,572,552 |
| （分配準備積立金） | 2,405,233,690 | 2,546,382,014 |
| 元本等合計 | 3,520,195,952 | 3,341,457,134 |
| 純資産の部合計 | 3,520,195,952 | 3,341,457,134 |
| 負債・純資産合計 | 3,546,130,078 | 3,371,274,658 |
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