日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,732,045 | 25,660,604 |
| コール・ローン | 28,845,678 | 27,721,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,531,647,042 | 2,426,368,457 |
| 未収入金 | 21,692,048 | 14,821,416 |
| 流動資産計 | 2,602,916,813 | 2,494,572,028 |
| 資産の部合計 | 2,602,916,813 | 2,494,572,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,507,401 | 15,774,614 |
| 未払解約金 | 840,822 | 9,760 |
| 未払受託者報酬 | 73,263 | 72,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,852 | 1,982,183 |
| 未払利息 | 35 | 34 |
| その他未払費用 | 571,606 | 1,174,214 |
| 流動負債計 | 19,995,979 | 19,013,312 |
| 負債の部合計 | 19,995,979 | 19,013,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,253,700,797 | 7,887,307,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,670,779,963 | -5,411,748,667 |
| （分配準備積立金） | 2,763,523,745 | 2,529,581,434 |
| 元本等合計 | 2,582,920,834 | 2,475,558,716 |
| 純資産の部合計 | 2,582,920,834 | 2,475,558,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,602,916,813 | 2,494,572,028 |
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