日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月21日至 2020年10月20日	自 2020年10月21日至 2021年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,721,410	8,022,939
有価証券売買等損益	87,150,486	123,887,204
営業収益合計	95,871,896	131,910,143
営業費用
支払利息	6,269	1,886
受託者報酬	294,902	278,686
委託者報酬	8,062,330	7,619,022
その他費用	663,548	753,574
営業費用合計	9,027,049	8,653,168
営業利益又は営業損失（△）	86,844,847	123,256,975
経常利益又は経常損失（△）	86,844,847	123,256,975
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	86,844,847	123,256,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	514,766	914,862
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,228,171,557	-4,901,241,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,985,727	355,325,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,985,727	355,325,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,082,402	70,788,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,082,402	70,788,469
分配金	84,290,916	79,949,106