日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,542,331 | 42,542,424 |
| 投資信託受益証券 | 1,678,536,678 | 1,627,215,573 |
| 未収入金 | 11,269,972 | 8,703,787 |
| 流動資産計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
| 資産の部合計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,884,317 | 13,125,565 |
| 未払解約金 | 2,657,848 | 1,195,888 |
| 未払受託者報酬 | 41,983 | 44,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,723 | 1,208,240 |
| 未払利息 | 20 | 5 |
| その他未払費用 | 629,869 | 1,346,634 |
| 流動負債計 | 18,361,760 | 16,920,525 |
| 負債の部合計 | 18,361,760 | 16,920,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,942,158,778 | 6,562,782,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,228,171,557 | -4,901,241,384 |
| （分配準備積立金） | 1,924,434,994 | 1,721,736,542 |
| 元本等合計 | 1,713,987,221 | 1,661,541,259 |
| 純資産の部合計 | 1,713,987,221 | 1,661,541,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,348,981 | 1,678,461,784 |
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