日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,542,424 | 40,605,258 |
| 投資信託受益証券 | 1,627,215,573 | 1,597,025,613 |
| 未収入金 | 8,703,787 | 3,409,355 |
| 流動資産計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
| 資産の部合計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,125,565 | 6,280,820 |
| 未払解約金 | 1,195,888 | 2,464,151 |
| 未払受託者報酬 | 44,193 | 41,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,240 | 1,146,183 |
| 未払利息 | 5 | 30 |
| その他未払費用 | 1,346,634 | 659,088 |
| 流動負債計 | 16,920,525 | 10,592,195 |
| 負債の部合計 | 16,920,525 | 10,592,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,562,782,643 | 6,280,820,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,901,241,384 | -4,650,372,576 |
| （分配準備積立金） | 1,721,736,542 | 1,601,539,531 |
| 元本等合計 | 1,661,541,259 | 1,630,448,031 |
| 純資産の部合計 | 1,661,541,259 | 1,630,448,031 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,461,784 | 1,641,040,226 |
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