日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,605,258 | 40,893,495 |
| 投資信託受益証券 | 1,597,025,613 | 1,633,473,494 |
| 未収入金 | 3,409,355 | － |
| 未収配当金 | － | 1,175,118 |
| 流動資産計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
| 資産の部合計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,280,820 | 6,064,242 |
| 未払解約金 | 2,464,151 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,923 | 42,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,183 | 1,156,052 |
| 未払利息 | 30 | 10 |
| その他未払費用 | 659,088 | 1,333,089 |
| 流動負債計 | 10,592,195 | 8,595,679 |
| 負債の部合計 | 10,592,195 | 8,595,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,280,820,607 | 6,064,242,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,650,372,576 | -4,397,296,071 |
| （分配準備積立金） | 1,601,539,531 | 1,503,685,228 |
| 元本等合計 | 1,630,448,031 | 1,666,946,428 |
| 純資産の部合計 | 1,630,448,031 | 1,666,946,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,040,226 | 1,675,542,107 |
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