当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/20 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/07/20 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/20 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/07/20 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年4月20日までとします(2008年4月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/07/20 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/07/20 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2012年 4月21日～2013年 4月22日	0.0000
第6期	2013年 4月23日～2014年 4月21日	0.0000
第7期	2014年 4月22日～2015年 4月20日	0.0030
第8期	2015年 4月21日～2016年 4月20日	0.0000
第9期	2016年 4月21日～2017年 4月20日	0.0000
第10期	2017年 4月21日～2018年 4月20日	0.0000
第11期	2018年 4月21日～2019年 4月22日	0.0000
第12期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	0.0000
第13期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	0.0000
第14期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2012年 4月21日～2013年 4月22日0.0000第6期2013年 4月23日～2014年 4月21日0.0000第7期2014年 4月22日～2015年 4月20日0.0030第8期2015年 4月21日～2016年 4月20日0.0000第9期2016年 4月21日～2017年 4月20日0.0000第10期2017年 4月21日～2018年 4月20日0.0000第11期2018年 4月21日～2019年 4月22日0.0000第12期2019年 4月23日～2020年 4月20日0.0000第13期2020年 4月21日～2021年 4月20日0.0000第14期2021年 4月21日～2022年 4月20日0.0000

2022/07/20 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/07/20 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/20 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 7月20日	有価証券届出書
2021年 7月20日	有価証券報告書
2022年 1月20日	有価証券届出書
2022年 1月20日	半期報告書

2022/07/20 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2012年 4月21日～2013年 4月22日	24.55
第6期	2013年 4月23日～2014年 4月21日	△0.36
第7期	2014年 4月22日～2015年 4月20日	1.20
第8期	2015年 4月21日～2016年 4月20日	△10.81
第9期	2016年 4月21日～2017年 4月20日	4.04
第10期	2017年 4月21日～2018年 4月20日	4.80
第11期	2018年 4月21日～2019年 4月22日	△0.76
第12期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	△14.54
第13期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	12.74
第14期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	13.79

e border="0">期期間収益率(%)第5期2012年 4月21日～2013年 4月22日24.55第6期2013年 4月23日～2014年 4月21日△0.36第7期2014年 4月22日～2015年 4月20日1.20第8期2015年 4月21日～2016年 4月20日△10.81第9期2016年 4月21日～2017年 4月20日4.04第10期2017年 4月21日～2018年 4月20日4.80第11期2018年 4月21日～2019年 4月22日△0.76第12期2019年 4月23日～2020年 4月20日△14.54第13期2020年 4月21日～2021年 4月20日12.74第14期2021年 4月21日～2022年 4月20日13.79e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/07/20 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/07/20 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/07/20 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/07/20 9:04

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2022/07/20 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/07/20 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/07/20 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/07/20 9:04

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、債券や短期金融商品を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/07/20 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	248,558	1,224	304,234,992	1,169	290,564,302	68.37
ケイマン	投資信託受益証券	ハイグレードカレンシーファンドクラスA	630,477,248	0.2	129,941,360	0.19	125,591,067	29.55

e border="0">国・

2022/07/20 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	125,591,067	29.55
	バミューダ	290,564,302	68.37
	小計	416,155,369	97.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,828,477	2.08
合計(純資産総額)		424,983,846	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン125,591,06729.55バミューダ290,564,30268.37小計416,155,36997.92コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,828,4772.08合計(純資産総額)424,983,846100.00

2022/07/20 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/07/20 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2023年4月20日をもって信託期間が終了いたします。

2022/07/20 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2020年 4月21日至 2021年 4月20日	第14期自 2021年 4月21日至 2022年 4月20日
営業収益
受取配当金	4,294,239	3,832,096
有価証券売買等損益	53,299,138	55,928,483
営業収益合計	57,593,377	59,760,579
営業費用
支払利息	2,105	1,046
受託者報酬	147,169	136,869
委託者報酬	4,026,107	3,744,109
その他費用	446,104	414,845
営業費用合計	4,621,485	4,296,869
営業利益又は営業損失(△)	52,971,892	55,463,710
経常利益又は経常損失(△)	52,971,892	55,463,710
当期純利益又は当期純損失(△)	52,971,892	55,463,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,612,211	1,253,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,835,274	△21,051,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,477,972	1,744,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,477,972	1,744,992
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,571	9,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,571	9,600
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,051,192	34,894,187

2022/07/20 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2022/07/20 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2022/07/20 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/07/20 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/07/20 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/07/20 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2013年 4月22日)	2,365	2,365	1.0197	1.0197
第6計算期間末	(2014年 4月21日)	1,846	1,846	1.0160	1.0160
第7計算期間末	(2015年 4月20日)	1,355	1,359	1.0252	1.0282
第8計算期間末	(2016年 4月20日)	929	929	0.9144	0.9144
第9計算期間末	(2017年 4月20日)	819	819	0.9513	0.9513
第10計算期間末	(2018年 4月20日)	720	720	0.9970	0.9970
第11計算期間末	(2019年 4月22日)	594	594	0.9894	0.9894
第12計算期間末	(2020年 4月20日)	442	442	0.8455	0.8455
第13計算期間末	(2021年 4月20日)	428	428	0.9532	0.9532
第14計算期間末	(2022年 4月20日)	447	447	1.0846	1.0846
	2021年 4月末日	432	―	0.9634	―
	5月末日	441	―	0.9827	―
	6月末日	417	―	0.9762	―
	7月末日	410	―	0.9647	―
	8月末日	411	―	0.9671	―
	9月末日	411	―	0.9690	―
	10月末日	417	―	0.9886	―
	11月末日	398	―	0.9470	―
	12月末日	405	―	0.9697	―
	2022年 1月末日	406	―	0.9700	―
	2月末日	408	―	0.9795	―
	3月末日	433	―	1.0411	―
	4月末日	424	―	1.0401	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2013年 4月22日)2,3652,3651.01971.0197第6計算期間末(2014年 4月21日)1,8461,8461.01601.0160第7計算期間末(2015年 4月20日)1,3551,3591.02521.0282第8計算期間末(2016年 4月20日)9299290.91440.9144第9計算期間末(2017年 4月20日)8198190.95130.9513第10計算期間末(2018年 4月20日)7207200.99700.9970第11計算期間末(2019年 4月22日)5945940.98940.9894第12計算期間末(2020年 4月20日)4424420.84550.8455第13計算期間末(2021年 4月20日)4284280.95320.9532第14計算期間末(2022年 4月20日)4474471.08461.08462021年 4月末日432―0.9634―5月末日441―0.9827―6月末日417―0.9762―7月末日410―0.9647―8月末日411―0.9671―9月末日411―0.9690―10月末日417―0.9886―11月末日398―0.9470―12月末日405―0.9697―2022年 1月末日406―0.9700―2月末日408―0.9795―3月末日433―1.0411―4月末日424―1.0401―

2022/07/20 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	426,101,246	円
Ⅱ 負債総額	1,117,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,983,846	円
Ⅳ 発行済口数	408,597,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0401	円

e border="0">Ⅰ 資産総額426,101,246円Ⅱ 負債総額1,117,400円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)424,983,846円Ⅳ 発行済口数408,597,067口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401円

2022/07/20 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/07/20 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2012年 4月21日～2013年 4月22日	24,829,116	829,344,905
第6期	2013年 4月23日～2014年 4月21日	7,715,327	510,326,086
第7期	2014年 4月22日～2015年 4月20日	144,842	494,504,370
第8期	2015年 4月21日～2016年 4月20日	3,473,979	310,108,031
第9期	2016年 4月21日～2017年 4月20日	518,496	154,982,159
第10期	2017年 4月21日～2018年 4月20日	968,743	139,577,946
第11期	2018年 4月21日～2019年 4月22日	269,332	122,488,719
第12期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	1,131,018	78,738,751
第13期	2020年 4月21日～2021年 4月20日	534,459	74,294,834
第14期	2021年 4月21日～2022年 4月20日	303,900	37,252,647

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2012年 4月21日～2013年 4月22日24,829,116829,344,905第6期2013年 4月23日～2014年 4月21日7,715,327510,326,086第7期2014年 4月22日～2015年 4月20日144,842494,504,370第8期2015年 4月21日～2016年 4月20日3,473,979310,108,031第9期2016年 4月21日～2017年 4月20日518,496154,982,159第10期2017年 4月21日～2018年 4月20日968,743139,577,946第11期2018年 4月21日～2019年 4月22日269,332122,488,719第12期2019年 4月23日～2020年 4月20日1,131,01878,738,751第13期2020年 4月21日～2021年 4月20日534,45974,294,834第14期2021年 4月21日～2022年 4月20日303,90037,252,647