- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 248,558 | 1,224 | 304,234,992 | 1,169 | 290,564,302 | 68.37 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 630,477,248 | 0.2 | 129,941,360 | 0.19 | 125,591,067 | 29.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.92 |
| 合 計 | 97.92 |
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