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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	315,176	1,760.03	554,719,490	1,786	562,904,336	68.78
ケイマン	投資信託受益証券	ハイグレードカレンシーファンドクラスA	1,042,954,257	0.22	237,901,290	0.23	240,400,956	29.37

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

開示資料

決算

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