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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	385,759	1,073	413,919,407	1,044	402,732,396	69.36
ケイマン	投資信託受益証券	ハイグレードカレンシーファンドクラスA	826,653,942	0.2	168,554,738	0.2	166,074,776	28.60

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

開示資料

決算

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