- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY) | 362,582 | 3,549.72 | 1,287,066,498 | 3,554 | 1,288,616,428 | 69.76 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイグレードカレンシーファンド クラスA | 1,418,329,382 | 0.38 | 550,182,732 | 0.38 | 550,169,967 | 29.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合 計 | 99.55 |
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