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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドJ(JPY)	290,948	2,188.04	636,605,861	2,216	644,740,768	68.76
ケイマン	投資信託受益証券	ハイグレードカレンシーファンドクラスA	984,147,249	0.27	273,382,528	0.27	274,675,497	29.29

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

開示資料

決算

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