日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,254,456 | 63,614,236 |
| 投資信託受益証券 | 1,817,483,126 | 1,585,169,130 |
| 未収利息 | 57 | 86 |
| 流動資産計 | 1,855,737,639 | 1,648,783,452 |
| 資産の部合計 | 1,855,737,639 | 1,648,783,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,021,498 |
| 未払解約金 | 350,963 | 9,854,426 |
| 未払受託者報酬 | 301,212 | 1,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,234,826 | 39,653 |
| その他未払費用 | 707,145 | 316,677 |
| 流動負債計 | 9,594,146 | 11,233,704 |
| 負債の部合計 | 9,594,146 | 11,233,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,024,110 | 1,604,243,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,119,383 | 33,306,455 |
| （分配準備積立金） | 1,484,041,743 | 1,310,252,438 |
| 元本等合計 | 1,846,143,493 | 1,637,549,748 |
| 純資産の部合計 | 1,846,143,493 | 1,637,549,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,737,639 | 1,648,783,452 |
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