日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,032,518 | 63,039,641 |
| 投資信託受益証券 | 1,314,732,686 | 1,037,572,876 |
| 未収利息 | 66 | 104 |
| 流動資産計 | 1,368,765,270 | 1,100,612,621 |
| 資産の部合計 | 1,368,765,270 | 1,100,612,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,967,993 | － |
| 未払解約金 | 1,036,441 | 18,288,430 |
| 未払受託者報酬 | 248,299 | 198,613 |
| 未払委託者報酬 | 6,788,562 | 5,430,549 |
| その他未払費用 | 768,731 | 358,798 |
| 流動負債計 | 12,810,026 | 24,276,390 |
| 負債の部合計 | 12,810,026 | 24,276,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,322,664,582 | 1,114,594,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,290,662 | -38,257,981 |
| （分配準備積立金） | 1,269,524,052 | 1,066,992,755 |
| 元本等合計 | 1,355,955,244 | 1,076,336,231 |
| 純資産の部合計 | 1,355,955,244 | 1,076,336,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,765,270 | 1,100,612,621 |
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