日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,801,829 | － |
| コール・ローン | 33,777,516 | 41,026,911 |
| 投資信託受益証券 | 893,837,725 | 799,217,454 |
| 未収入金 | － | 2,127,643 |
| 流動資産計 | 934,417,070 | 842,372,008 |
| 資産の部合計 | 934,417,070 | 842,372,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,021,575 |
| 未払受託者報酬 | 157,732 | 139,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,976 | 3,801,766 |
| 未払利息 | 72 | 47 |
| その他未払費用 | 935,853 | 429,124 |
| 流動負債計 | 5,406,633 | 8,391,533 |
| 負債の部合計 | 5,406,633 | 8,391,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,030,530 | 942,512,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,020,093 | -108,532,038 |
| （分配準備積立金） | 1,149,931,843 | 1,066,591,069 |
| 元本等合計 | 929,010,437 | 833,980,475 |
| 純資産の部合計 | 929,010,437 | 833,980,475 |
| 負債・純資産合計 | 934,417,070 | 842,372,008 |
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