日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,693,348 | 38,038,192 |
| 投資信託受益証券 | 784,600,375 | 741,935,071 |
| 流動資産計 | 824,293,723 | 779,973,263 |
| 資産の部合計 | 824,293,723 | 779,973,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,396,421 |
| 未払受託者報酬 | 138,381 | 128,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,161 | 3,507,371 |
| 未払利息 | 62 | 38 |
| その他未払費用 | 765,800 | 379,652 |
| 流動負債計 | 4,688,404 | 6,411,740 |
| 負債の部合計 | 4,688,404 | 6,411,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,566,867 | 761,771,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,961,548 | 11,790,488 |
| （分配準備積立金） | 1,167,158,462 | 1,031,026,628 |
| 元本等合計 | 819,605,319 | 773,561,523 |
| 純資産の部合計 | 819,605,319 | 773,561,523 |
| 負債・純資産合計 | 824,293,723 | 779,973,263 |
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