日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,791,096 | 17,776,157 |
| 投資信託受益証券 | 688,090,400 | 583,654,265 |
| 未収入金 | － | 2,562,025 |
| 流動資産計 | 724,881,496 | 603,992,447 |
| 資産の部合計 | 724,881,496 | 603,992,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,400,630 |
| 未払受託者報酬 | 120,178 | 102,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,568 | 2,813,761 |
| 未払利息 | 57 | 24 |
| その他未払費用 | 671,433 | 300,541 |
| 流動負債計 | 4,078,236 | 8,617,838 |
| 負債の部合計 | 4,078,236 | 8,617,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,957,664 | 625,485,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,154,404 | -30,111,282 |
| （分配準備積立金） | 1,182,285,110 | 1,022,669,426 |
| 元本等合計 | 720,803,260 | 595,374,609 |
| 純資産の部合計 | 720,803,260 | 595,374,609 |
| 負債・純資産合計 | 724,881,496 | 603,992,447 |
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