日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,298,528 | － |
| コール・ローン | 7,884,714 | 13,833,929 |
| 投資信託受益証券 | 582,474,145 | 511,574,470 |
| 流動資産計 | 597,657,387 | 525,408,399 |
| 資産の部合計 | 597,657,387 | 525,408,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 88,502 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,997 | 2,420,604 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 597,416 | 272,660 |
| 流動負債計 | 3,292,481 | 2,781,772 |
| 負債の部合計 | 3,292,481 | 2,781,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,738,277 | 552,008,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,373,371 | -29,381,612 |
| （分配準備積立金） | 1,050,455,398 | 963,854,870 |
| 元本等合計 | 594,364,906 | 522,626,627 |
| 純資産の部合計 | 594,364,906 | 522,626,627 |
| 負債・純資産合計 | 597,657,387 | 525,408,399 |
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