日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,132,382 | 11,770,978 |
| 投資信託受益証券 | 433,043,354 | 442,740,115 |
| 流動資産計 | 448,175,736 | 454,511,093 |
| 資産の部合計 | 448,175,736 | 454,511,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,008,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,180 | 75,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,247 | 2,071,805 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 513,050 | 229,566 |
| 流動負債計 | 5,880,466 | 2,377,112 |
| 負債の部合計 | 5,880,466 | 2,377,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,130,544 | 509,770,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,835,274 | -57,636,103 |
| （分配準備積立金） | 912,873,550 | 888,985,742 |
| 元本等合計 | 442,295,270 | 452,133,981 |
| 純資産の部合計 | 442,295,270 | 452,133,981 |
| 負債・純資産合計 | 448,175,736 | 454,511,093 |
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