日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2023年1月20日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2023/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月21日至 2021年10月20日	自 2022年4月21日至 2022年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,936,216	1,826,124
有価証券売買等損益	20,955,586	13,388,984
営業収益合計	22,891,802	15,215,108
営業費用
支払利息	629	997
受託者報酬	69,318	70,393
委託者報酬	1,896,247	1,925,786
その他費用	210,107	213,378
営業費用合計	2,176,301	2,210,554
営業利益又は営業損失（△）	20,715,501	13,004,554
経常利益又は経常損失（△）	20,715,501	13,004,554
四半期純利益又は四半期純損失（△）	20,715,501	13,004,554
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	703,575	-224,789
中間剰余金又は中間欠損金（△）	34,894,187	46,429,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,205,755	72,139
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,205,755	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	72,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,389	1,766,405
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,766,405
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,389	－
分配金	－	－