日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,568,444 | 10,259,148 |
| 投資信託受益証券 | 438,752,525 | 430,697,100 |
| 未収配当金 | 315,713 | － |
| 流動資産計 | 449,636,682 | 440,956,248 |
| 資産の部合計 | 449,636,682 | 440,956,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 67,551 | 70,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,862 | 1,925,786 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 405,658 | 213,378 |
| 流動負債計 | 2,321,073 | 2,209,571 |
| 負債の部合計 | 2,321,073 | 2,209,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,421,422 | 392,317,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,894,187 | 46,429,264 |
| （分配準備積立金） | 725,425,292 | 688,708,903 |
| 元本等合計 | 447,315,609 | 438,746,677 |
| 純資産の部合計 | 447,315,609 | 438,746,677 |
| 負債・純資産合計 | 449,636,682 | 440,956,248 |
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