有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成26年 4月22日至平成27年 4月20日	第8期自平成27年 4月21日至平成28年 4月20日
営業収益
受取配当金	246,362,706	205,536,838
受取利息	20,213	14,477
有価証券売買等損益	△205,279,275	△314,916,417
営業収益合計	41,103,644	△109,365,102
営業費用
支払利息	-	161
受託者報酬	534,596	356,345
委託者報酬	14,615,684	9,743,525
その他費用	815,443	968,246
営業費用合計	15,965,723	11,068,277
営業利益又は営業損失(△)	25,137,921	△120,433,379
経常利益又は経常損失(△)	25,137,921	△120,433,379
当期純利益又は当期純損失(△)	25,137,921	△120,433,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,077,509	△7,851,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,119,383	33,290,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,897	74,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,897	74,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,925,037	7,803,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,925,037	7,803,793
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,967,993	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,290,662	△87,020,093