有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自平成28年 4月21日至平成29年 4月20日	第10期自平成29年 4月21日至平成30年 4月20日
営業収益
受取配当金	216,968,938	223,647,128
受取利息	11	3
有価証券売買等損益	△175,239,535	△176,814,010
営業収益合計	41,729,414	46,833,121
営業費用
支払利息	9,853	10,205
受託者報酬	277,402	248,436
委託者報酬	7,585,927	6,793,939
その他費用	788,535	692,325
営業費用合計	8,661,717	7,744,905
営業利益又は営業損失(△)	33,067,697	39,088,216
経常利益又は経常損失(△)	33,067,697	39,088,216
当期純利益又は当期純損失(△)	33,067,697	39,088,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,257,245	6,073,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,020,093	△41,961,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,274,394	6,796,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,274,394	6,796,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,301	3,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,301	3,619
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,961,548	△2,154,404