中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,601 | 75,665 |
| コール・ローン | 41,623,225 | 37,217,050 |
| 投資証券 | 1,686,140,880 | 1,664,055,796 |
| 親投資信託受益証券 | 40,995,784 | 16,014,511 |
| 未収利息 | 67 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,768,805,557 | 1,717,363,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,768,805,557 | 1,717,363,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,858,990 | 2,453,692 |
| 未払受託者報酬 | 366,719 | 322,324 |
| 未払委託者報酬 | 9,259,635 | 8,138,515 |
| その他未払費用 | 71,097 | 73,994 |
| 流動負債合計 | 14,556,441 | 10,988,525 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,556,441 | 10,988,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,826,647,789 | 3,606,082,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,072,398,673 | -1,899,707,871 |
| （分配準備積立金） | 364,931 | 424,156 |
| 元本等合計 | 1,754,249,116 | 1,706,374,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,754,249,116 | 1,706,374,547 |
| 負債純資産合計 | 1,768,805,557 | 1,717,363,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
