中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,665 | 37,740,954 |
| コール・ローン | 37,217,050 | 99,048,669 |
| 投資証券 | 1,664,055,796 | 2,316,639,279 |
| 親投資信託受益証券 | 16,014,511 | 16,025,610 |
| 未収利息 | 50 | 117 |
| 流動資産計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
| 資産の部合計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 37,740,954 |
| 未払解約金 | 2,453,692 | 4,643,178 |
| 未払受託者報酬 | 322,324 | 421,181 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,515 | 10,634,833 |
| その他未払費用 | 73,994 | 62,949 |
| 流動負債計 | 10,988,525 | 53,503,095 |
| 負債の部合計 | 10,988,525 | 53,503,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,606,082,418 | 3,388,005,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,899,707,871 | -972,054,377 |
| （分配準備積立金） | 424,156 | 363,185 |
| 元本等合計 | 1,706,374,547 | 2,415,951,534 |
| 純資産の部合計 | 1,706,374,547 | 2,415,951,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
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