中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月26日 至 2013年4月25日 | 自 2013年4月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,682 | 17,933 |
| 有価証券売買等損益 | 118,495,077 | 759,717,528 |
| 為替差損益 | 292,997,680 | 43,330,259 |
| 営業収益合計 | 411,509,439 | 803,065,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 640,331 | 790,426 |
| 委託者報酬 | 16,167,998 | 19,958,344 |
| その他費用 | 636,114 | 709,833 |
| 営業費用合計 | 17,444,443 | 21,458,603 |
| 全事業営業利益 | 394,064,996 | 781,607,117 |
| 当期経常利益 | 394,064,996 | 781,607,117 |
| 当年度純利益 | 394,064,996 | 781,607,117 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,218,010 | 84,111,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,899,707,871 | -972,054,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,568,511 | 441,435,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 788,568,511 | 441,435,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,160,715 | 211,277,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,160,715 | 211,277,121 |
| 分配金 | － | － |
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